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CCT
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 100.494 | 21/05 | IT0005252520 | 0.617 | 25 | 100.44 | 100.494 | 4 | 100.497 | 100.497 | 100.494 | 3.615398 | 28/04/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 101.29 | 21/05 | IT0005359846 | 1.518 | 6 | 101.04 | 101.55 | 20 | 101.297 | 101.297 | 101.29 | 0.496409 | 31/01/2019 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 100.936 | 21/05 | IT0005311508 | 0.467 | 300 | 100.85 | 100.98 | 20 | 100.94 | 100.94 | 100.936 | 3.72242 | 31/10/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100.72 | 21/05 | IT0005331878 | 0.095 | 6 | 99.47 | 100.85 | 100 | 100.72 | 100.72 | 100.72 | 3.778008 | 30/04/2018 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.74 | 21/05 | IT0005428617 | 0 | 10 | 100.63 | 101 | 6 | 100.74 | 100.74 | 100.74 | 3.908471 | 30/11/2020 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 15/10/2028 | 100.99 | 21/05 | IT0005534984 | - | 100 | 100.97 | 101 | 150 | 101.04 | 101.04 | 100.99 | 4.366643 | 27/02/2023 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 100.22 | 21/05 | IT0005451361 | 0 | 750 | 100.01 | 100.34 | 2750 | 100.33 | 100.33 | 100.22 | 4.404642 | 29/06/2021 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 99.57 | 21/05 | IT0005491250 | 0 | 7 | 99.49 | 99.65 | 7 | 99.61 | 99.61 | 99.57 | 4.657254 | 28/03/2022 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 15/10/2031 | 101.41 | 21/05 | IT0005554982 | - | 2 | 100.8 | 101.5 | 10 | 101.47 | 101.47 | 101.41 | 4.750778 | 03/07/2023 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 15/04/2032 | 100.39 | 21/05 | IT0005594467 | - | 50 | 100.15 | 102.99 | 2 | 100.49 | 100.49 | 100.4 | 2.439547 | 30/04/2024 | CHI |
