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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Poland Tf 3,375% Lg24 Eur	09/07/2024	100.39	17/05	XS0841073793	3.375	3	99.601	100.255	15	99.885	100.229	99.885	6.4983	-	NEG
Aiib Tf 30% Lg24 Try	19/07/2024	96.989	20/05	XS2575282277	-	500	96.134	96.889	1680	96.437	96.989	96.437	4.727664	-	NEG
Aiib Tf 35% Lg24 Try	19/07/2024	97.401	09:00	XS2613232060	-	100	97.35	97.664	700	96.979	96.535	96.979	1.209178	-	NEG
Adb Tf 8% St24 Pln	19/09/2024	-	-	XS2531773575	-	5000	100.451	100.751	5000	100.691	101.75	0	6.104727	-	NEG
Aiib Tf 40% Ot24 Try	17/10/2024	100.17	11:20	XS2611092391	-	20	100	101	200	101.094	100.5	101.094	-0.904007	-	NEG
Aiib Fx 45% Oct24 Try	18/10/2024	95	03/05	XS2705727233	-	0	0	100	500	95.213	95	95.213	53.184567	-	NEG
Aiib Tf 4,5% Nv24 Idr	04/11/2024	98.76	15/12	XS2404858420	4.5	500000	97.55	99.75	500000	98.65	98.76	98.65	10.214669	-	NEG
Aiib Fx 42.25% Dec24 Try	30/12/2024	97.599	11:36	XS2722262883	-	70	96.8	97.799	300	97.22	96.899	97.22	37.919236	-	NEG
Poland Tf 5,25% Ge25 Eur	20/01/2025	101.25	17/05	XS0479333311	5.25	6	101.001	101.5	33	101.167	101.25	101.167	3.6589	-	NEG
Aiib Fx 35% Jan25 Try	24/01/2025	93.455	11:42	XS2752816384	-	10	93.21	93.455	40	92.526	91.549	92.526	49.504801	-	NEG
Poland Tf 0% Fb25 Eur	10/02/2025	97.86	20/05	XS2114767457	0	7	97.201	97.719	7	97.627	97.86	97.627	3.064478	-	NEG
Aiib Fx 2.375% Feb25 Php	10/02/2025	-	-	XS2297639465	-	300	95	-	-	95	95	0	9.9082	-	NEG
Ggb Tf 3,375% Fb25 Eur	15/02/2025	99.857	17/05	GR0118017657	3.375	4	99.651	100.498	2	100.027	100.347	100.027	3.8485	-	NEG
Ggb Fb25 Sc Eur	24/02/2025	99.682	20/05	GR0128012698	0	31	99.686	102.499	3	100.408	99.682	100.408	-	-	NEG
Aiib Tf 40% Ap25 Try	25/04/2025	98.9	12:43	XS2615715286	-	120	98.8	99.39	4600	98.777	99.14	98.777	40.616016	-	NEG
Adb Tf 0,625% Ap25 Usd	29/04/2025	96.33	02/05	US045167EU38	0.625	0	0	-	-	95.4	96.33	95.4	0.625933	-	NEG
Aiib Tf 4,25% Lg25 Rub	16/07/2025	77	24/02	XS2203985796	4.25	0	0	0	0	77.83	77	77.83	16.521272	-	SOSP
Adb Tf 9,5% Lg25 Huf	21/07/2025	104.49	23/04	XS2502021053	-	6000	99.72	107.15	13000	102.65	104.49	102.65	9.745906	-	NEG
Adb Fx 40% Aug25 Try	12/08/2025	94.11	11:08	XS2760788443	-	460	92.63	94	20	93.14	93.77	93.14	26.655824	-	NEG
Poland Tf 1,5% St25 Eur	09/09/2025	98.09	17/05	XS1288467605	1.5	7	97.33	98.29	89	98.16	98.09	98.16	3.639	-	NEG
Aiib Tf 35% St25 Try	29/09/2025	100	17/05	XS2539430095	-	300	95.5	0	0	94.49	101.2	94.49	38.976908	-	NEG
Hungary Tf 1,25% Ot25 Eur	22/10/2025	96.79	12:41	XS1887498282	1.25	6	96.5	96.79	111	96.66	96.65	96.66	3.8335	-	NEG
Adb Tf 17,5% Nv25 Try	02/11/2025	99.75	17/05	XS1898197576	17.5	0	0	99.98	130	99.75	99.75	99.75	16.393709	-	NEG
Hungary Tf 1% Nv25 Huf	26/11/2025	92.58	28/03	HU0000404058	-	6000	89.01	95.42	13000	92.23	91.95	92.23	-	-	NEG
Poland Tf 1,5% Ge26 Eur	19/01/2026	97.52	09:59	XS1346201616	1.5	7	96.65	97.7	120	96.92	96.64	96.92	3.6136	-	NEG
Adb Green Bond Tf 6% Fb26 Brl	05/02/2026	93.01	17/05	XS2294853697	6	200	92.51	97.87	95	95.61	93.01	95.61	10.703713	-	NEG
Aiib Tf 5% Fb26 Inr	10/02/2026	96.62	10/05	XS2296210250	5	25000	96.32	100.58	700	97.13	96.11	97.13	9.175184	-	NEG
Aiib Tf 4,5% Fb26 Idr	10/02/2026	97.87	03/01	XS2298094405	4.5	0	0	0	0	96.13	97.87	96.13	5.969676	-	NEG
Ggb Tf 0% Fb26 Eur	12/02/2026	95.49	20/05	GR0114032577	0	3	94.95	95.7	100	95.22	95.49	95.22	2.715824	-	NEG
Ggb Fb26 Sc Eur	24/02/2026	100.33	10:38	GR0128013704	0	20	100.32	102.12	3	101.04	100.33	101.04	-	-	NEG

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