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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 0 | 30/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 100000 | 99.13 | 100.3 | 300000 | 99.54 | - | 99.54 | 3.3017 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 111.76 | 08/05 | US370425RZ53 | 8 | 50000 | 109.19 | 112.6 | 60000 | 110.92 | - | 110.92 | 6.582723 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 91.2 | 20/05 | XS2331921390 | 0 | 100000 | 90.89 | 91.26 | 100000 | 90.98 | - | 90.98 | 3.96959 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 0 | 10/05 | XS2069040389 | 1.75 | 100000 | 94.57 | 95.56 | 100000 | 95.64 | - | 95.64 | 4.18816 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 98.55 | 03/05 | XS2081611993 | 1.625 | 100000 | 98.66 | 98.73 | 100000 | 98.83 | - | 98.83 | 4.306427 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2545425980 | 0 | 200000 | 101.8 | 102.16 | 100000 | 101.95 | - | 101.95 | 4.372592 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 103.87 | 10/05 | XS2577518488 | 0 | 100000 | 103.64 | 103.99 | 100000 | 103.86 | - | 103.86 | 4.625725 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 98.18 | 16:46 | XS2121417989 | 1.625 | 250000 | 98.17 | 98.25 | 250000 | 98.18 | - | 98.18 | 4.268486 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS2072815066 | 1.75 | 200000 | 98.48 | 98.67 | 100000 | 98.55 | - | 98.55 | 4.100052 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 99.88 | 09:58 | XS2016160777 | 2.5 | 100000 | 99.86 | 99.88 | 100000 | 99.86 | - | 99.86 | 4.3867 | 10/07/2019 | - |
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| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 0 | 09/05 | XS2558591967 | 0 | 150000 | 104.55 | 104.83 | 150000 | 104.6 | - | 104.6 | 5.018306 | 30/11/2022 | - |
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| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 95.89 | 20/05 | XS2434421413 | 0 | 400000 | 96.02 | 96.74 | 200000 | 96.38 | - | 96.38 | 4.006512 | 24/01/2022 | - |
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