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Obbligazioni Corporate
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsberg Tf 2,5% Mg24 Call Eur | 28/05/2024 | 99.399 | 17/10 | XS1071713470 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.724 | 99.399 | 100.555 | 27.0009 | 19/06/2014 | CHI |
| Danone Tf 1,25% Mg24 Call Eur | 30/05/2024 | 99.28 | 20/12 | FR0013063609 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | 99.28 | 99.95 | 24.5287 | 11/12/2015 | CHI |
| Vw Bank Gm Tf 1,25% Gn24 Eur | 10/06/2024 | 99.6 | 09/01 | XS1830986326 | 1.25 | 100 | 99.81 | 0 | 0 | 99.905 | 99.6 | 99.89 | 5.1865 | 20/06/2018 | CHI |
| Tesco Corp Tf 2,5% Lg24 Eur | 01/07/2024 | 97.97 | 21/10 | XS1082971588 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 97.97 | 99.748 | 8.7933 | 22/08/2014 | CHI |
| Bp Capital M Tf 0,9% Lg24 Eur | 03/07/2024 | 103.12 | 01/09 | XS1851277969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.65 | 103.12 | 99.65 | 6.8948 | 19/07/2018 | CHI |
| Nat Grid Na Tf 1% Lg24 Eur | 12/07/2024 | 98.355 | 02/01 | XS1645494375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.355 | 98.355 | 98.355 | 8.389743 | 17/07/2017 | CHI |
| Ibm Corp Tf 1,125% St24 Call Eur | 06/09/2024 | 98.58 | 08/03 | XS1375841233 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 6.161062 | 03/10/2017 | CHI |
| Enel Finance Green Bond Tf 1% St24 Eur | 16/09/2024 | 98.34 | 28/02 | XS1550149204 | 1 | 100 | 99.09 | 0 | 0 | 98.879 | 98.34 | 98.714 | 3.9317 | 13/03/2017 | CHI |
| Pernod Tf 2,125% St24 Call Eur | 27/09/2024 | 98.71 | 23/09 | FR0012173862 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.96 | 98.71 | 97.96 | 3.449575 | 09/10/2014 | CHI |
| Voestalpine Tf 1,375% St24 Eur | 27/09/2024 | 98.45 | 17/05 | AT0000A1Y3P7 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.85 | 98.45 | 98.84 | 5.9631 | 29/09/2017 | CHI |
| Total Cap In Tf 0,625% Ot24 Eur | 04/10/2024 | 97.9 | 20/12 | XS1693818285 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 5.466189 | 09/10/2017 | CHI |
| Rte Tf 1,625% Ot24 Call Eur | 08/10/2024 | - | 31/07 | FR0012199065 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.68 | 101.7 | 95.68 | 3.261993 | 22/10/2014 | CHI |
| Bertelsmann Tf 1,75% Ot24 Call Eur | 14/10/2024 | 105.74 | 11/06 | XS1121177767 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.175 | 105.74 | 99.175 | 4.877 | 04/11/2014 | CHI |
| Dt Intl Fin Tf 2,75% Ot24 Eur | 24/10/2024 | 99.9 | 03/05 | XS0847580353 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.716 | 99.9 | 99.747 | 6.2002 | 14/03/2016 | CHI |
| Mercedes Fsi Tf 1% Nv24 Call Eur | 06/11/2024 | - | - | IT0005311417 | 1 | 0 | 0 | - | - | 97 | 99.64 | 97 | 2.770094 | 06/11/2017 | CHI |
| Mcdonald's Tf 2.375% Nv24 Eur | 27/11/2024 | 99.2 | 16/01 | XS0857662448 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 3.3306 | 11/06/2014 | CHI |
| De Cecco Tf 4,107% Nv24 Amort Call Eur | 29/11/2024 | - | 26/07 | IT0005352908 | 4.107 | 0 | 0 | - | - | 100.3 | 100 | 100.3 | - | 29/11/2018 | CHI |
| Gsk Capital Tf 1,375% Dc24 Eur | 02/12/2024 | 98.3 | 30/01 | XS1147605791 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 98.3 | 98.75 | 4.6986 | 30/12/2014 | CHI |
| Deutsche Pst Tf 2,875% Dc24 Eur | 11/12/2024 | 99.7 | 17/05 | XS0862952297 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 99.7 | 99.55 | 3.9697 | 01/04/2016 | CHI |
| Pro-Gest Tf 3,25% Dc24 Call Eur | 15/12/2024 | 50 | 30/11 | XS1733958927 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 74.31549 | 14/12/2017 | CHI |
| Pro-Gest Tf 3,25% Dc24 Call Eur (144a) | 15/12/2024 | - | - | XS1733973306 | 3.25 | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 4.812947 | 14/12/2017 | CHI |
| Fecs Tf 4,25% Dc24 Amort Call Eur | 31/12/2024 | - | - | IT0005331340 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 03/05/2018 | CHI |
| Selle Royal Tf 4,95% Dc24 Amort Eur | 31/12/2024 | - | - | IT0005342693 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 24/09/2018 | CHI |
| Piave Serv Tf 4% Dc24 Amort Call Eur | 31/12/2024 | - | - | IT0005275166 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 21/07/2017 | CHI |
| Danone Tf 1,125% Ge25 Call Eur | 14/01/2025 | 97.5 | 24/04 | FR0012432912 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 97.5 | 98.4 | 4.3264 | 16/01/2015 | CHI |
| Gas Fenosa Tf 1,375% Ge25 Eur | 21/01/2025 | 104.51 | 08/06 | XS1170307414 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.52 | 104.51 | 95.52 | 3.907931 | 23/08/2017 | CHI |
| Volvo Car Tf 2% Ge25 Call Eur | 24/01/2025 | 96 | 15/05 | XS1724626699 | 2 | 100 | 97.52 | 99.01 | 100 | 98.32 | 99 | 98.291 | 5.8502 | 21/02/2018 | CHI |
| Imperial Bra Tf 1,375% Ge25 Call Eur | 27/01/2025 | 97.8 | 22/12 | XS1558013360 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | 97.8 | 98.25 | - | 24/11/2017 | CHI |
| Petrobras Tf 5,299% Ge25 Call Usd | 27/01/2025 | - | 19/09 | USN6945AAJ62 | 5.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 92 | 97.6 | - | 26/01/2018 | CHI |
| Enagas Fin Tf 1,25% Fb25 Eur | 06/02/2025 | 96.8 | 31/05 | XS1177459531 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.714 | 96.8 | 98.657 | 5.317 | 24/08/2017 | CHI |
